广西壮族自治区粮食和物资储备局2020年部门决算

目 录

第一部分：自治区粮食和物资储备局概况

一、主要职能。

二、部门决算单位构成。

第二部分：自治区粮食和物资储备局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表。

表二：收入决算表。

表三：支出决算表。

表四：财政拨款收入支出决算总表。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：自治区粮食和物资储备局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释

第一部分：自治区粮食和物资储备局概况

一、主要职能

自治区粮食和物资储备局贯彻落实党中央、自治区党委关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和规范性文件。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（二）研究提出全区国家战略物资储备规划、自治区储备品种目录的建议。根据自治区储备总体发展规划和品种目录，组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和紧急调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。

（三）管理自治区粮食、食糖和棉花储备，负责自治区储备粮棉行政管理。监测全区粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导、协调全区粮食产业发展。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。

（四）拟订自治区粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全区物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（五）根据自治区储备总体发展规划，统一负责全区储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施自治区投资项目。

（六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

（七）负责粮食流通行业管理，保障军粮供应，制定行业发展规划、政策，会同有关部门制定全区粮食产业发展规划并组织实施。拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的行业教育培训和对外合作与交流。

（八）完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（九）职能转变。

1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，降低制度性交易成本。

2.改革完善储备体系和运营方式，加强全区储备，完善市县储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成自治区储备与中央、市县储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3.加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

4.加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据自治区储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全区储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（十）有关职责分工。

1.与自治区发展和改革委员会（自治区能源局）的职责分工。自治区发展和改革委员会（自治区能源局）拟订自治区储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划；拟订煤炭、石油、天然气战略储备规划，提出自治区煤炭、石油、天然气战略储备收储、动用建议，报自治区人民政府审批。自治区粮食和物资储备局负责粮棉糖等战略物资的收储、轮换和日常管理，统筹煤炭、石油、天然气储备管理工作，按照自治区发展和改革委员会的动用指令，按程序组织实施。

2.与自治区应急管理厅的职责分工。应急管理厅负责提出自治区应急、救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制自治区应急、救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同自治区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。自治区粮食和物资储备局根据自治区应急、救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责自治区应急、救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据自治区应急管理厅的动用指令，按程序组织调出。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门决算的单位共7个，分别为广西区粮食和物资储备局本级（以下简称局本级）、广西区粮食和物资储备局机关服务中心（以下简称服务中心）、广西区粮油质量检验中心（以下简称质检中心）、广西区军粮供应中心（以下简称军供中心）、广西工商职业技术学院（以下简称工商学院）、广西工商技师学院（以下简称技师学院）和广西区救灾物资储备中心（以下简称救灾中心）。

第二部分：自治区粮食和物资储备局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件。

第三部分：自治区粮食和物资储备局2020年度部门决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）我局2020年度总收入82738.58万元，其中本年收入81199.23万元, 较2019年度决算数增加32256.97万元，增长65.91%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入32540.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少7891.07万元，下降19.52%，主要是教育支出工商技师学院职业教育追加资金减少700万元和实训大楼建设资金减少1019万元；粮油物资储备资金局本级减少优质粮食工程项目中央资金5120万元和军粮信息建设中央资金4940万元；军粮中心减少军粮基础设施建设中央补助资金852万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入37000万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年为0元，主要是工商学院校区建设债券收入，其中实训基地、宿舍楼、教育食堂贷款6000万元；武鸣新校区项目一期工程款贷款31000万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入150.35万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年为0元，主要是追加局本级直属国有粮食企业“三供一业”移交补助支出。

4.事业收入8418.87万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，为开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及工商学院和经贸技校的教育收费和租金等收入。较2019年度决算数增加152.15万元，增长1.84 %，主要原因是质检站粮油检测费收入增加及直属两所学校职业教育收费的增加。

5.其他收入3089.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加2845.54万元，增长1167.84%，主要原因是工商学院新增校区亚行贷款建设2765万元和基本养老保险缴费643万元。

6. 使用非财政拨款结余391.93万元，主要是事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款资金（用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加99.34万元，增长33.95 %，主要原因是质检中心用经营收入弥补单位日常运转经费。

7.年初结转和结余1147.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少3524.75万元，下降75.44%，主要原因是局本级去年开支了农户科学储粮项目2018年结转资金3460万元。

（二）我局2020年度总支出82738.58元，其中本年支出79104.08万元, 较2019年度决算数增加27029.38万元，增长51.91%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出14.04万元，去年为0。主要是工商学院专业技术人员继续教育基地补助资金。

2.教育支出25713.24万元，较2019年度决算数增加2382.93万元，增长10.21%，主要原因是工商学院新增校区亚行贷款建设2765万元和基本养老保险缴费643万元。

3.社会保障和就业支出934.59万元，按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；较2019年度决算数减少445.75万元，下降32.29%，主要一是技师学院高技能人才培养补助经费减少400万元。二是抚恤金追加减少70万元。

4. 卫生健康支出227.65万元，按国家规定缴纳医疗保险和生育保险；较2019年度决算数增加39.47万元，增长20.98%，主要原因是事业单位职工基本医疗缴费增加。

5.农林水支出80万元，较2019年度决算数减少30万元，下降27.27%，主要是局本级储备粮订单收购工作经费减少30万元。

6.住房保障支出371.62万元，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出；较2019年度决算数增加38.76万元，增长11.65%，主要原因是按政策增加住房公积金缴费。

7.粮油物资储备支出14527.69万元，主要是我局主要业务开展支出；较2019年度决算数减少12127.34万元，下降45.5%，主要原因是局本级减少优质粮食工程项目中央资金5120万元和军粮信息建设中央资金4940万元；军粮中心减少军粮基础设施建设中央补助资金852万元。

8. 灾害防治及应急管理支出44.91万元，主要是救灾中心自然灾害中央补助资金，较2019年度决算数减少33.09万元，下降42.43%，主要原因是救灾中心根据实际工作开展向中央申请自然灾害工作补助经费。

9. 其他支出37040万元，去年为0。主要一是工商学院校区建设债券收入，其中实训基地、宿舍楼、教育食堂贷款6000万元；武鸣新校区项目一期工程款贷款31000万元。二是追加局本级粮食自给提升工程（重要粮源基地建设项目）前期工作经费40万元。

10.结余分配581.41万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数减少103.11万元，下降15.06%，主要原因是粮油质检中心根据单位运转实际情况对结余资金进行分配使用。

11.年末结转和结余3053.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1905.29万元，增长165.99%，主要是新增单位救灾物资储备中心结转救灾物资储备经费和中央自然灾害生活补助应急救援补贴资金共2216.09万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我局2020年度一般公共预算财政拨款支出68032.41万元，较2019年度决算数增加23925.3万元，增长54.24%。其中：基本支出7572.43万元，项目支出60459.98万元。

我局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19174.03万元，支出决算为68032.4万元，完成年初预算的354.82%，主要是追加资金和贷款金额较大。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算为0元，支出决算为 14.04万元，主要是工商学院专业技术人员继续教育基地补助资金；

（二）教育支出年初预算为10353.19万元，支出决算为15342.69万元，完成年初预算的148.19%，决算比预算增加4989.5万元，主要是财政追加奖助学金及校园建设贷款等教育经费合计4447.71万元；

（三）社会保障和就业支出年初预算为677.76万元，支出决算为828.95万元，完成年初预算的122.31%，决算比预算增加151.19万元，主要是财政追加养老保险、职业年金和抚恤金；

（四）卫生健康支出年初预算为207.88万元，支出决算为227.65万元，完成年初预算的109.51%，决算比预算增加19.77万元，主要是追加医疗补助；

（五）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为80万元，全部是追加局本级粮食直补订单工作经费；

（六）住房保障支出年初预算为342.89万元，支出决算为371.62万元，完成年初预算的108.38%。决算比预算增加28.73万元，全部是人员增加薪酬变动等追加住房公积金；

（七）粮油物资储备支出年初预算为7592.31万元，支出决算为13932.21万元，完成年初预算的183.5%，决算比预算增6339.9万元，主要是追加局本级农户科学储粮项目2700万元、中央基建投资预算550万元、自治区本级冻猪肉、生猪活体储备费用及生活必需品补贴资金2241.23万元；二是追加质检中心粮食质检体系项目建设500万元；三是追加救灾中心救灾物资储备和管理工作经费576万元。以上合计追加6567.23万元；

（八）国有资本经营预算支出年初预算为0元，支出决算为150.35万元，主要是追加局本级直属国有粮食企业“三供一业”移交补助支出。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算为0元，支出决算为44.91万元，主要是追加救灾中心中央自然灾害工作补助经费。

（十）其他支出年初预算为0元，支出决算为37040万元，主要一是工商学院校区建设债券收入，其中实训基地、宿舍楼、教育食堂贷款6000万元；武鸣新校区项目一期工程款贷款31000万元。二是追加局本级粮食自给提升工程（重要粮源基地建设项目）前期工作经费40万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7572.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为4792.71万元，支出决算为5193.01万元，完成年初预算的108.35%，决算比预算增加400.3万元，主要是人员增加薪酬变动等追加工资薪酬经费等。

（二）对个人和家庭的补助年初预算为535.58万元，支出决算为528.3万元，完成年初预算的98.64%，决算比预算减少7.28万元，基本完成年初预算。

（三）商品和服务支出年初预算为1853.84万元，支出决算为1804.57万元，完成年初预算的97.34%，决算比预算减少49.27万元。主要是两所院校的聘用人员工资等方面的减少开支。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为46.56万元。主要是工商学院办公设备和专用设备购置费用。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

我局2020年度政府性基金支出37000万元，去年和年初预算均为0元，全部属于其他支出类，全部是工商学院校区建设债券收入，其中实训基地、宿舍楼、教育食堂贷款6000万元；武鸣新校区项目一期工程款贷款31000万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

我局国有资本经营预算支出150.35万元，去年和年初预算均为0元，全部是项目支出。主要用于局本级直属国有粮食企业“三供一业”移交补助支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.88万元，完成年初预算的48.86%，比去年支出数增加5.76万元，增长21.24%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，并受新冠疫情影响取消因公出国（境）费和尽量减少公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算27.14万元；公务接待费支出决算5.74万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算数为15万元，比上年决算数减少7.2万元，下降100%，主要原因是受新冠疫情影响取消因公出国（境）安排；

（二）公务用车购置及运行维护费支出27.14万元，全部是公务用车运行维护费支出，完成年初预算的70.31%，比上年决算数增加12.5万元，增长85.4%，主要原因是工商学院武鸣新校区投入使用，需增加公务用车费用开支。2020年， 我局7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出27.14万元，平均每辆2.47万元。

（三）公务接待费5.74万元，完成年初预算的41.93%，比上年决算数增加0.46万元，增长8.72%，主要原因是由于机构改革，新增事业单位救灾中心，从而增加公务接待费开支。我局国内公务接待批次38次， 222人次，没有国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我局2020年度机关运行经费支出240.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数261.66万元减少21.14万元，下降8.08%，主要原因是我局本着厉行节约杜绝浪费的原则，并受新冠疫情影响，减少机关运行成本，主要体现在减少差旅费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年我局政府采购支出总额9558.15万元，其中：政府采购货物支出7460.25万元、政府采购工程支出195.21万元、政府采购服务支出1902.69万元。授予中小企业合同金额7983.84万元，占政府采购支出总额的83.53%，其中：授予小微企业合同金额4346.43万元，占政府采购支出总额的45.47%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，我局共有车辆18辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、离退休干部车辆2辆；其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备14台（套），主要是粮油质检中心产品检验仪器设备和直属两所院校教学仪器设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。共29个项目涉及资金68209.54万元，占预算项目支出总额的96.16%。组织对2020年度“实训基地、宿舍楼、学生食堂项目”、“广西工商职业技术学院武鸣新校区项目（一期）”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金37000万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.89%。

我局组织对局本级1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出13153.05万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看我局2020年度部门整体支出绩效评价较好地完成年度整体支出绩效目标。根据专家反馈，我局2020年度预算编制合规性良好，预算支出内容均符合职责实际，绩效目标清晰明确，资金分配及时，使用合规，预算管理有效到位；大部分工作及时足额按质完成，组织开展了粮食仓储物流设施建设、粮食收储购销工作、实施了粮食安全行政首长责任制和“优质粮食工程”等工作任务，在落实粮食安全责任、加强粮食安全监管，保障我区粮食安全等方面得到了良好的成效。

2.我局未开展部门决算项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 广西壮族自治区粮食和物资储备局2020年部门决算公开报表

        2021年8月23日