广西壮族自治区救灾物资储备中心2023年度部门决算

目录

第一部分：自治区救灾物资储备中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区救灾物资储备中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区救灾物资储备中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释

第一部分：自治区救灾物资储备中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区救灾物资储备中心是自治区粮食和物资储备局直属正处级公益一类事业单位。根据《自治区党委编办关于调整自治区粮食和物资储备局所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕62号）精神，广西壮族自治区救灾物资储备中心主要职责为：承担中央级救灾物资储备管理及自治区本级救灾物资的采购、储备、调运等事务性工作；负责防汛抗旱物资仓储管理和代管中央防汛抗旱物资贵港仓库；协助救灾物资储备管理工作；协助救灾物资储备库建设、管理工作。

二、机构设置情况

纳入2023年部门决算的单位1个，为广西壮族自治区救灾物资储备中心，属于财政全额拨款公益一类事业单位。

第二部分：自治区救灾物资储备中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件。

第三部分：自治区救灾物资储备中心2023年度部门决算

情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）我中心2023年度总收入11834.23万元，其中本年收入6523.68万元，较2022年度决算数减少5967.48万元，下降47.77%，主要是政府储备物资采购预算减少。

收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6523.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少5967.48万元，下降47.77%，主要是政府储备物资采购预算减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年度一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，与上年度一致。

4.事业收入0元，与上年度一致。

5.其他收入0元，与上年度一致。

6.使用非财政拨款结余0元，与上年度一致。

7.上年结转和结余5310.55万元，为上年度支出预算采购验收等影响而未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要为财政拨款结转和结余。较2022年度决算数增加5187.37万元，增长4211.21%，主要原因是受政府储备物资跨年度采购影响，2022年度年末结转资金大幅度增多。

（二）我中心2023年度总支出11834.23万元，其中本年支出10479.31万元，较2022年度决算数增加4175.53万元，增长66.24%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出49.07万元，较2022年决算数增加6.55万元，增长15.40%，主要原因是2023年新增人员1人的费用相应增加。

2.卫生健康支出15.06万元，按国家规定缴纳医疗保险和生育保险；较2022年决算数增加1.16万元，增长8.35%，主要原因是2023年新增人员1人的费用相应增加。

3.住房保障支出24.28万元，按照国家政策规定缴纳住房公积金支出；较2022年决算数增加1.83万元，增长8.15%，主要原因是2023年新增人员1人的费用相应增加。

4.粮油物资储备支出10390.12万元，主要是我中心主要业务开展支出；较2022年决算数增加5435.12万元，增长109.67%，主要是增加上年结转的政府储备物资采购支出。

5.灾害防治及应急管理支出0.78万元，较2022年决算数减少1268.16万元，下降99.94%，主要原因为2022年支出2021年未列支结转项目2021年亟需防汛抢险救灾装备物资采购项目资金1146.54万元，2023年无此项支出；2023年决算数0.78万元为救灾物资储备南宁库的电费。

6.年末结转和结余1354.92万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少4955.63万元，下降78.53%，主要原因是与2022年度相比，2023年度列支结转资金大幅度减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我中心2023年度一般公共预算财政拨款支出10479.31万元，较2022年度决算数增加4175.53万元，增长66.24%。其中：基本支出353.51万元，项目支出10125.80万元。

我中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为929.31万元，支出决算为10479.31万元，完成年初预算的1127.64%，主要原因是上年结转结余资金在今年支出。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业按单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算31.60万元，支出决算数32.71万元，完成年初预算的103.51%，决算比预算增加1.11万元，全部是财政追加基本养老保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业按单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算15.80万元，支出决算数16.36万元，完成年初预算的103.54%，决算比预算增加0.56万元，全部是财政追加职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算14.62万元，支出决算15.06万元，完成年初预算103.01%，决算比预算增加0.44万元，全部是财政追加基本医疗保险缴费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算23.70万元，支出决算24.28万元，完成年初预算102.45%，决算比预算增加0.58万元，全部是追加住房公积金支出。

（五）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）年初预算248.02万元，支出决算265.10万元，完成年初预算106.89%，决算比预算增加17.08万元，主要原因是新增人员1名，工资支出以及相关经费增加。

（六）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算595.57万元，支出决算587.66万元，完成年初预算98.67%，决算比预算减少7.91万元，减少原因是根据实际调减经费支出。主要用于储备管理的日常维护保养、设施设备更新改造支出等。

（七）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）年初预算0万元，支出决算6102.69万元，决算比预算增加6102.69万元，主要原因是支出上年结转的物资采购5309.13万元和在建项目76.72万元，年中追加物资采购716.84万元。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算0万元，支出决算0.78万元，决算比预算增加0.78万元，为2021年专项公用经费—电费项目已支出救灾物资储备南宁库的电费，支出后退回至基本户结余，2023年按照原渠道支付电费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为333.74万元，支出决算为353.51万元，完成年初预算的105.92%，决算比预算增加19.77万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为288.25万元，支出决算为317.52万元，完成年初预算110.15%，决算比预算增加29.27万元，主要是人员增加薪酬变动等追加工资薪酬经费。

（二）对个人和家庭的补助年初预算为9.87万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算72.44%，决算比预算减少2.72万元，主要是职工慰问、职工体检等费用支出。

（三）商品和服务支出年初预算为35.62万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算80.97%，决算比预算减少6.78万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度，我中心没有政府性基金年初预算，也没有政府性基金预算支出，与上年度一致。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度，我中心没有国有资本经营年初预算，也没有国有资本经营预算支出，与上年度一致。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.53万元，完成年初预算数57.74%，比去年支出数增加2.60万元，主要原因是疫情结束后公务活动增加以及公务车辆的正常维修保养。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算5.85万元；公务接待费支出决算0.68万元，我中心国内公务接待批次9次，42人次。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算为0，与上年度一致。

（二）公务用车运行维护费支出决算5.85万元，完成年初预算的57.81%，比上年决算数增加2.24万元，增长62.05%，主要为公务用车的正常使用和维修保养等。

（三）公务接待费支出决算0.68万元，完成年初预算57.14%，比上年决算数增加0.36万元，增长112.50%，主要原因是疫情结束后，业务交流活动较上年有所增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

2023年我中心事业运行经费支出265.10万元，用于中心保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比上年决算数增加21.83万元，增长8.97%，主要原因是新增人员1人，工资及相关费用相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年我中心政府采购支出总额1035.11万元，较上年减少148.82万元，下降12.57%。其中：政府采购货物类支出719.14万元，占比69.47%；服务类支出315.97万元，占比30.53%；授予中小微企业合同金额1034.18万元，占政府采购支出总额的99.91%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我中心共有车辆3辆，其中：应急、机要通信用车2辆，业务用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专业设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，自治区救灾物资储备中心组织对2023年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算财政拨款6170.17万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

经我单位对照年初设定的绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例83.33%；2个项目评为二等，占项目总数比例16.67%。

（2）部分重点项目绩效自评情况

“应急管理专项资金（防汛抗旱物资采购项目）”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为716.84万元，执行数为716.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项产出指标、效益指标和满意度指标均已完成，有效发挥财政资金对政府储备物资采购的保障作用，较好完成物资采购工作任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广西壮族自治区救灾物资储备中心2023年部门决算公开报表