广西壮族自治区军粮供应中心2023年部门决算及“三公”经费公开说明

目 录 

第一部分：自治区军粮供应中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区军粮供应中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区军粮供应中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分、名词解释 

第一部分：自治区军粮供应中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区军粮供应中心是自治区粮食和物资储备局直属的由自治区财政全额拨款处级事业单位。根据《关于设立广西壮族自治区军粮供应中心的批复》（桂编〔2001〕65号）文件精神，我中心于2001年成立。2008年9月，经自治区人民政府办公厅桂政函〔2008〕183号文件批准，我中心列入自治区参照公务员法管理事业单位。主要职责是：

（一）建立完善全区军粮供应规章制度,协调安排统一筹措全区军供粮源,管理、监督、检查全区军粮供应部门的军供工作及军粮财务情况。

（二）认定、调整、建设、管理和统筹规划全区的军供站资格。

（三）管理我区的军粮丰歉调剂资金。

（四）管理军供网点维修改造项目的上报、把关和验收。

（五）分析军粮计划的执行。

（六）统筹使用和管理军供业务管理费。

（七）核算全区军粮销售数量和军粮差价补贴款的拨付、结算。

（八）承担自治区粮食和物资储备局交待的其他事项。

二、机构设置情况

自治区军粮供应中心为公益一类事业单位，属参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：自治区军粮供应中心2023年单门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（自治区军粮供应中心2023年度部门决算公开报表）。

第三部分：自治区军粮供应中心2023年度部门决算

情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）自治区军粮供应中心2023年度总收入1699.4万元，其中本年收入1699.4万元, 较2022年度决算数增加744.57万元，增长77.98%，主要是财政拨款减少。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1699.4万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加692.7万元，增长68.81%，主要是军民融合军粮供应工程项目建设经费项目增加674.3万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年度一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年度一致。

4.事业收入0万元，与上年度一致。

5.其他收入0万元，与上年度一致。

6.使用非财政拨款结余0万元，与上年度一致。

7.年初结转和结余0万元，较上年度减少51.87万元，下降100%，主要是上年度结转的军民融合军粮供应工程项目建设经费已支出。

（二）自治区军粮供应中心2023年度总支出1699.4元，其中本年支出1699.4万元, 较2022年度决算数增加692.7万元，增长68.81%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出38.24万元，按国家规定缴纳的养老保险和职业年金及按国家规定发放离退休人员管理方面的支出；较2022年度决算数减少1.4万元，下降3.8%。主要原因是2022年职工保险缴费减少。

2.卫生健康支出11.4万元，按国家规定缴纳医疗保险和生育保险；较2022年度决算增加0.37万元，增长3.35%，主要原因是职工基本医疗缴费增加。

3.住房保障支出18.49万元，按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出；较2022年度决算数增加0.75万元，增长4.23%，主要原因是职工住房公积金缴费增加。

4. 粮油物资储备支出1631.26万元，主要是我中心主要业务开展支出；较2022年度决算数增加690.18万元，增长73.34%，主要原因是军民融合军粮供应工程项目建设支出增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区军粮供应中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1699.4万元，较2022年度决算数增加692.7万元，增长68.81%。其中：基本支出251.92万元，项目支出1447.48万元。

自治区军粮供应中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为832.43万元，支出决算为1699.4万元，完成年初预算的204.15%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为1.26万元，年初预算数为1.26万元，完成年初预算的100%。事业单位离退休支出主要用于参公事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为24.66万元，年初预算为25.25万元，支出决算完成年初预算的97.66%；机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为12.33万元，年初预算数为12.62万元，完成年初预算的97.7%。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为11.4万元，卫生健康支出年初预算为11.68万元，完成年初预算的97.6%；行政单位医疗支出主要用于单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为18.49万元，年初预算为18.94万元，完成年初预算的97.62%；住房公积金支出主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出决算为183.78万元，年初预算为178.34万元，完成年初预算的103.05%。行政运行主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

（七）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）支出决算为21.32万元，年初预算为22.34万元，完成年初预算的96.91%。主要用于单位开展军粮质量、财务专项检查支出、全区军粮供应会议及培训支出，日常办公设备更换支出、残疾人未就业保障金的缴纳及工青妇等支出。

（八）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）建设（项）支出决算为1426.17万元，年初预算为562万元，完成年初预算的253.77%。主要是军民融合军粮供应工程项目建设支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出251.92万元，其中：人员经费225.52万元，公用经费26.4万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为206.55万元，支出决算为221.56万元，完成年初预算的107.27%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。决算数大于预算数主要原因是追加人员工资等经费支出，从而增加了工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助年初预算为9.21万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的43%。主要用于职工慰问费、职工体检费用等支出。

（三）商品和服务支出年初预算为32.33万元，支出决算为26.4万元，完成年初预算的81.66%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费和其他交通费等支出。决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出。。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区军粮供应中心2023年度没有政府性基金年初预算，也没有政府性基金安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区军粮供应中心2023年度没有国有资本经营年初预算，也没有国有资本经营安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，较2022年度一致无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，较2022年度一致无变化；公务接待费支出决算0.4万元，支出数与2022年度决算数增加0.31万元，增长344.44%，该费用主要用于接待兄弟省（市、自治区）有关单位来我区参加重大活动和调研考察等公务活动的接待支出。增长原因是公务接待次数及人数较2022年有所增加。据统计，2023年度国内公务接待共4批次、32人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

2023年我中心事业运行经费支出22.94万元，较2022年度决算数减少1.7万元，下降6.9%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制事业运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年我中心政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我中心国有资产主要是计算机、复印机、打印机和办公桌椅、文件柜，没有房产、地产和车辆，没有单位价值50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，广西军粮供应中心组织对2023年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算财政拨款1447.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况。

经我单位对照年初设定的绩效目标自评，8个项目评为一

等，占项目总数比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况。

“军民融合军粮供应工程项目建设经费”项目绩效自评情

况：根据设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为1426.17万元，执行数为1426.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项产出指标、效益指标和满意度指标均已完成，有效发挥财政资金对军粮信息化项目的助推作用，较好完成全年工作任务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。