广西壮族自治区粮食和物资储备局2023年度部门决算

目  录

第一部分：自治区粮食和物资储备局概况

一、部门职责。

二、机构设置情况。

第二部分：自治区粮食和物资储备局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区粮食和物资储备局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分、名词解释

第一部分：自治区粮食和物资储备局概况

一、部门职责

自治区粮食和物资储备局贯彻落实党中央、自治区党委关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和规范性文件。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（二）研究提出全区国家战略物资储备规划、自治区储备品种目录的建议。根据自治区储备总体发展规划和品种目录，组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和紧急调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。

（三）管理自治区粮食、食糖和棉花储备，负责自治区储备粮棉行政管理。监测全区粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导、协调全区粮食产业发展。承担粮食安全行政首长责任制考核相关工作。

（四）拟订自治区粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全区物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（五）根据自治区储备总体发展规划，统一负责全区储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施自治区投资项目。

（六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

（七）负责粮食流通行业管理，保障军粮供应，制定行业发展规划、政策，会同有关部门制定全区粮食产业发展规划并组织实施。拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的行业教育培训和对外合作与交流。

（八）完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（九）职能转变。

1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，降低制度性交易成本。

2.改革完善储备体系和运营方式，加强全区储备，完善市县储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成自治区储备与中央、市县储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3.加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

4.加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据自治区储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全区储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（十）有关职责分工。

1.与自治区发展和改革委员会（自治区能源局）的职责分工。自治区发展和改革委员会（自治区能源局）拟订自治区储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划；拟订煤炭、石油、天然气战略储备规划，提出自治区煤炭、石油、天然气战略储备收储、动用建议，报自治区人民政府审批。自治区粮食和物资储备局负责粮棉糖等战略物资的收储、轮换和日常管理，统筹煤炭、石油、天然气储备管理工作，按照自治区发展和改革委员会的动用指令，按程序组织实施。

2.与自治区应急管理厅的职责分工。应急管理厅负责提出自治区应急、救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制自治区应急、救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同自治区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。自治区粮食和物资储备局根据自治区应急、救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责自治区应急、救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据自治区应急管理厅的动用指令，按程序组织调出。

二、机构设置情况

纳入2023年部门决算的单位共7个，分别为广西壮族自治区粮食和物资储备局本级（以下简称局本级）、广西壮族自治区粮食和物资储备局机关服务中心（以下简称服务中心）、广西壮族自治区粮油质量检验中心（以下简称质检中心）、广西壮族自治区军粮供应中心（以下简称军供中心）、广西工商职业技术学院（以下简称工商学院）、广西工商技师学院（以下简称技师学院）和广西壮族自治区救灾物资储备中心（以下简称储备中心）。

（1）局本级为行政单位，内部机构设置为：办公室（法规体改处）、粮食储备与产业发展处、物资与能源储备处、规划建设与安全仓储处、财务审计处、执法督查处、人事处、机关党委和离退休人员工作处。

（2）局机关服务中心为公益一类事业单位，机构设置为：财务、保卫、小车班、信息、文印、收发、物业等部门。

（3）质检中心机构设置为为公益二类事业单位：财务、保卫、技能鉴定、检验监测、风险监测、质量监督等部门。

（4）军供中心参公事业单位，机构设置为：财务、军粮供应监督检查、文印、收发等部门。

（5）工商学院为公益二类事业单位，机构设置为：党委办公室（学院办公室）、党委统战部、审计室、党委组织部、党委宣传部、教研处、党委学生工作部、后勤管理处、监察室、纪委办公室、科研规划处、招生就业处、计划财务处、国有资产管理处、团委、工会、会计学院、管理学院、经贸学院、财金学院、信息与设计学院、粮油康旅学院、马克思主义学院、通识教育学院、图书馆、信息技术中心、教学督导室。

（6）技师学院为公益二类事业单位，机构设置为：校办公室、教务科、学保科、总务科、招生办公室、就业办公室、财务科、党务办公室、质量管理办公室、校团委、职业技能鉴定所等科室。

（7）储备中心为公益一类事业单位，主要承担自治区本级救灾物资的采购、储备、调运等事务性工作；负责防汛抗旱物资仓储管理和代管中央防汛抗旱物资贵港仓库；协助救灾物资储备管理工作；协助救灾物资储备库建设、管理工作。

第二部分：自治区粮食和物资储备局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件。

第三部分：自治区粮食和物资储备局

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）我局2023年度总收入86081.91万元，其中本年收入73140.68万元， 较2022年度决算数减少39100.44万元，下降34.84%，主要是政府性基金预算减少。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入54173.06万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2421.45万元，下降4.28%，主要是财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少39800万元，下降100%，主要是2022年工商学院校区武鸣新校区项目工程款建设专项债券收入39800万元，2023年无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与去年一致。

4.事业收入17993.31万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，为开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及工商学院和技师学院的教育收费和租金等收入。较2022年度决算数增加3004.11万元，增长20.04%，主要原因是质检中心粮油检测费收入增加及直属两所学校职业教育收费的增加。

5.其他收入974.31万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加116.9万元，增长13.63%，主要原因是工商学院举办培训班和租金收入增加。

6.使用非财政拨款结余0万元，与上年度一致。

7.上年结转和结余12941.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数增加10104.88万元，增长356.26%，主要原因是2022年度年末结转资金大幅度增多。

（二）我局2023年度总支出86081.91万元，其中本年支出81092.67万元， 较2022年度决算数减少20348.39万元，下降20.06%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出200万元，较2022年决算数减少2453.63万元，下降92.46%。2023年为年中追加项目前期经费200万元，2022年全部是技师学院财政专户项目资金，减少的主要原因为2023年度财政专户项目资金未使用该支出功能分类。

2.教育支出45398.97万元，较2022年度决算数增加8744万元，增长23.85%，主要：一是直属学院规模扩大，学生人数增加，年中专项预算增加，导致实际支出增加。二是工商学院武鸣校区建设等项目支出增加。

3.社会保障和就业支出1588.97万元，按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及发放离退休人员补贴、离退休经费支出。较2022年度决算数增加336.32万元，增长26.85%，主要是财政追加机关事业单位养老保险和离退休人员补贴标准提高增加的补贴费用等。

4. 卫生健康支出293.15万元，按国家规定缴纳医疗保险和生育保险。较2022年度决算数增加33.51万元，增长12.91%，主要原因是事业单位职工基本医疗缴费增加。

5.农林水支出60万元，为稻谷目标价格补贴工作经费，与去年持平。

6.住房保障支出459.96万元，按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2022年度决算数减少196.68万元，下降29.95%，主要原因是在职人员住房公积金总体基数减少，从而减少住房公积金支出。

7.粮油物资储备支出27748.5万元，主要是我局主要业务开展支出。较2022年度决算数增加4618.33万元，增长19.97%，主要原因是财政年中追加我局业务项目资金增多。

8. 灾害防治及应急管理支出0.78万元，为救灾物资储备库电费支出。较2022年度决算数减少1268.16万元，下降99.94%，主要原因为2022年支出2021年未列支结转项目亟需防汛抢险救灾装备物资采购项目资金1146.54万元，2023年无此项支出；2023年决算数0.78万元为救灾物资储备南宁库的电费。

9. 其他支出5342.35万元，较2022年度决算数减少30162.07万元，下降84.95%。全部是工商学院武鸣校区建设政府专项债券资金支出。减少的主要原因是2023年度政府专项债资金支出较上年度大幅度减少。

10.结余分配0万元，与上年度一致。

11.年末结转和结余4989.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少8647.16万元，下降63.41%，主要原因是与2022年度相比，2023年度列支结转资金大幅度减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我局2023年度一般公共预算财政拨款支出57372.37万元，较2022年度决算数增加6717.75万元，增长13.26%。其中：基本支出13114.31万元，项目支出44258.06万元。

我局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33672.53万元，支出决算为57372.37万元，完成年初预算的170.38%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算比预算增加200万元，为财政年中追加局本级项目前期经费200万元。

（二）教育支出年初预算为22370.63万元，支出决算为28121.18万元，完成年初预算的125.71%，决算比预算增加5750.55万元，主要是年中追加直属两所学院年中教育资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算为878.37万元，支出决算为1380.04万元，完成年初预算的157.11%，决算比预算增加501.67万元，主要是财政追加养老保险、职业年金、离退休人员补贴和死亡人员抚恤金。

（四）卫生健康支出年初预算为287.18万元，支出决算为288.55万元，完成年初预算的100.48%，决算比预算增加1.37万元，主要是追加医疗补助。

（五）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为60万元，全部是追加局本级稻谷目标价格补贴工作经费。

（六）住房保障支出年初预算为458.04万元，支出决算为459.96万元，完成年初预算的100.42%。决算比预算增加1.92万元，为人员薪酬变动追加的住房公积金；

（七）粮油物资储备支出年初预算为9678.31万元，支出决算为26861.88万元，完成年初预算的277.55%，决算比预算增17183.57万元，主要财政年中追加我局粮油物资储备项目资金较多，如追加消化部分自治区本级国有粮食购销企业新增粮食财务挂账2560万元、追加2022年度自治区本级冻猪肉储备任务轮库价格倒挂亏损补贴资金1502.64万元、追加质检中心购置技术业务用房项目2500万元、追加防汛抗旱物资采购800万元等。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算为0元，支出决算为0.78万元，为自治区救灾物资储备中心2021年专项公用经费—电费项目中已支出救灾物资储备南宁库的电费，支出后退回至基本户结余，2023年按照原渠道支付电费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为13212.5万元，支出决算为13114.31万元，完成年初预算的99.26%，决算比预算减少98.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为9695.87万元，支出决算为9957.09万元，完成年初预算的101.69%，决算比预算增加261.71万元，主要是人员增加薪酬变动等追加工资薪酬经费等。

（二）对个人和家庭的补助年初预算为580.88万元，支出决算为558.09万元，完成年初预算的96.08%，决算比预算减少22.79万元，主要是职工慰问费、职工体检费用等支出。

（三）商品和服务支出年初预算为2630.92万元，支出决算为2536.82万元，完成年初预算的96.42%，决算比预算减少94.1万元。主要是两所院校的聘用人员工资经费等方面减少开支。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为61.82万元。主要是工商学院办公设备和专用设备购置费用。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

我局2023年度政府性基金支出5342.35万元，年初预算本年政府性基金收入为0元、上年结转结余5342.35万元，较2022年度决算数减少30260.91万元，下降84.95%，全部是工商学院武鸣校区建设专项债券支出。减少的主要原因是2022年度工商学院武鸣校区建设项目专项债支出35503.26万元，2023年度支出5324.35万元，较上年度支出大幅度较少。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

我局国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.05万元，完成年初预算的60.65%，完成调整后全年预算数的71.98%，比去年支出数减少4.58万元，减少13.62%。主要原因是上年度我局本级新购置一辆公务用车，本年度无新购公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算22.12万元；公务接待费支出决算6.93万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数一致，支出数与去年持平；

（二）公务用车购置及运行维护费支出22.12万元，其中公务用车购置0万元，与年初预算一致；上年度公务用车购置费支出17.98万元，为局本级购置一辆公务用车。公务用车运行维护费22.12万元，完成年初预算的57.17%，完成调整后预算数的67.15%，比上年决算数增加8.34万元，增长60.52%，主要原因是疫情结束后，公车使用正常开展，需求较上年有所增长。2023年，我局7个所属单位一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行维护费支出22.12万元，平均每辆运行维护费支出2.01万元。

（三）公务接待费6.93万元，完成年初预算的75.24%，完成调整后预算数的93.40%；比上年决算数增加5.06万元，增长270.59%，主要原因是疫情结束后，公务接待正常开展，需求较上年有所增长。2023年我局国内公务接待39批次，225人次；外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我局2023年度机关运行经费支出249.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数266.88万元减少17.5万元，下降6.56%，比去年支出数增加12.91万元，增长5.46%，主要原因是为保障全区粮食安全及粮安考核责任制落实，我局差旅费等机关运行成本有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年我局政府采购支出总额8967.08万元，较去年增加1683.76万元，增长23.12%，主要是直属两所学院采购增加。其中：政府采购货物支出3565.27万元、政府采购工程支出289.61万元、政府采购服务支出5297.3万元。授予中小企业合同金额8263.51万元，占政府采购支出总额的92.15%，其中：授予小微企业合同金额5297.30万元，占政府采购支出总额的59.75%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我局资产合计218306.34万元，其中：货币资产19454.93万元；财政应返还额度1803.52万元；固定资产原值92570.50万元；在建工程104477.40万元。负债合计86048.06万元，其中：借款86046.43万元；应缴财政款0.094万元，应付职工薪酬1.54万元。2023年我局共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车6辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部车辆2辆；其他用车6辆。单价100万元以上设备17台（套），主要是粮油质检中心产品检验仪器设备和直属两所院校教学仪器设备。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

我局2023年度部门支出预算数81202.10万元，执行数81092.67万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，所设定的42个细项指标均按时完成，我局通过加强预算管理，强化绩效意识，规范内部管理，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

我局2023年度项目128个，项目支出总额59040.37万元。其中，本级项目126个，本级项目支出55508.37万元；对下转移支付项目2个，对下转移支付3532万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中124个项目评为一等，涉及资金58961.80万元，占项目总数比例96.87%，占项目支出总额比例99.87%；3个项目评为二等，涉及资金78.58万元，占项目总数比例2.34%，占项目支出总额比例0.13%；1个项目评为三等，涉及预算资金150万元，占项目总数比例0.78%，2023年度支出额为0，占项目支出总额比例0%。自评发现存在问题主要是预算调整项目较多，预算调整率偏大，部门预决算差异率与财政要求有所偏差，结转结余变动率、结转结余率均偏高。主要原因是年中追加下达项目及资金较多。下一步我局将充分研判项目开展情况，结合实际工作条件，合理编制年初预算数，减少预算调整项目。

2.部分重点项目绩效自评情况。

“2023年猪肉储备补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数1814.4万元，执行数为1814.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成投入、过程、产出、效果四个方面15项三级指标评价审核，较好完成全年目标。二是严格落实自治区本级猪肉储备管理工作，履行监督检查职责，确保了绩效目标执行情况无偏差。

3.部门绩效评价结果。

我局组织对自治区粮油质量检验中心“购置技术业务用房”进行了部门评价，涉及资金2500万元。从评价情况来看，项目实施单位能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件： 广西壮族自治区粮食和物资储备局2023年部门决算公开报表

2024年10月18日